什么是QDII?qdii赎回时净值怎么算?qdii净值估算在哪看?

2023-05-16 13:13:49来源:深圳热线

什么是QDII?QDII(Qualified Domestic Institutional Investor)是合格境内机构投资者的简称,是为了...

什么是QDII?

QDII(Qualified Domestic Institutional Investor)是合格境内机构投资者的简称,是为了让国内的投资者可以方便直接的参与国外市场、获得全球市场收益设立的制度。

qdii赎回时净值怎么算?

按照下一个交易日的净值计算

如果投资者在当天交易日的15:00之前赎回QDII基金,则按照当天交易日基金的净值计算。

如果是在当天交易日的15:00之后赎回QDII基金,则按照下一个交易日的净值计算。

qdii净值估算在哪看?

QDII基金没有实时净值,主要是因为:

1、QDII基金是指投资于海外资产的基金,目前我们国家的QDII基金主要投资到美国、德国、日本等股票市场,由于人民币还不能自由兑换,因此受到汇率的影响。

2、目前我国QDII基金均为场外基金,场外基金本身就没有实时净值可查看,加上QDII基金受到时差的影响,因此净值公布的日期比国内基金晚2-3天。

如果投资者当日15:00之前购买QDII基金,则按照当日净值计算份额。15:00之后购买QDII基金,则按照下个交易日净值计算,遇到周末等假期则会顺延,因此会导致QDII基金的份额确认也要T+2日。

在投资QDII基金时,会面临外汇结算风险、国内国外金融风险。并且QDII基金的管理费高、外汇兑换有限额、流动性差的特点,因此如果把握不准不建议购买QDII基金。

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